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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 4 261.00 | 6 250.00 | 10 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 511.00 | 4 261.00 | 8 250.00 | 12 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
072 Créances – Autres | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
084 Disponibilités | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 427.00 | | 71 427.00 | 71 427.00 |
110 Total général Actif | 83 938.00 | 4 261.00 | 79 676.00 | 83 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 824.00 | 67 349.00 | | 27 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 751.00 | 67 349.00 | | 63 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | 2 367.00 | | 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | -400.00 | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 12 981.00 | 22 912.00 | | 12 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 297.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 6 754.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 26 038.00 | 2 577.00 | | 26 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 100.00 | 1 161.00 | | 3 100.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 105.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 521.00 | 35 773.00 | | 63 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230.00 | 31 575.00 | | 230.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 359.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | 26 216.00 | | 231.00 |