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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 6 821.00 | 3 631.00 | 10 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 452.00 | 6 821.00 | 5 631.00 | 12 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
072 Créances – Autres | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
084 Disponibilités | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
110 Total général Actif | 87 566.00 | 6 821.00 | 80 745.00 | 87 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 504.00 | 27 824.00 | | 45 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 507.00 | 35 927.00 | | 32 507.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 011.00 | 63 751.00 | | 78 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 865.00 | 292.00 | | 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -80.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 20 652.00 | 12 981.00 | | 20 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 902.00 | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 7 044.00 | 26 038.00 | | 7 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 619.00 | 3 100.00 | | 2 619.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 288.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 177.00 | 63 521.00 | | 57 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 834.00 | 230.00 | | 20 834.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 065.00 | 231.00 | | 21 065.00 |