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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 139.00 | 1 151.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216.00 | 554.00 | 4 662.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 466.00 | 693.00 | 48 773.00 | 49 466.00 |
BT Marchandises | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 674.00 | 693.00 | 87 981.00 | 88 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 134.00 | | 133 134.00 | 133 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 739.00 | | | 139 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 466.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 722.00 | 7 628.00 | 31 562.00 | 48 722.00 |
VI Groupe et associés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 556.00 | 43 463.00 | 31 562.00 | 84 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 963.00 | | | 31 963.00 |