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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 326.00 | 964.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 712.00 | 1 212.00 | 4 500.00 | 5 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 953.00 | 1 538.00 | 48 415.00 | 49 953.00 |
BT Marchandises | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 858.00 | 1 538.00 | 92 320.00 | 93 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 147.00 | -1 575.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571.00 | 3 425.00 | | 7 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 351.00 | 60 722.00 | | 59 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 166.00 | 11 464.00 | | 8 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 11 893.00 | | 12 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802.00 | 477.00 | | 4 802.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 749.00 | 84 556.00 | | 84 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 320.00 | 87 981.00 | | 92 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 546.00 | 43 463.00 | | 42 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 466.00 | | 486.00 | 49 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | | 496.00 | 6 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | -9.00 | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 844.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 844.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 307.00 | 10 104.00 | 40 832.00 | 52 307.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 749.00 | 42 546.00 | 40 832.00 | 84 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 419.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | 2 769.00 | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 16 355.00 | 13 412.00 | | 16 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 698.00 | 14 567.00 | | 14 698.00 |
YT Sous‐traitance | 225.00 | 1 215.00 | | 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 1 419.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 224.00 | 11 864.00 | | 14 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 429.00 | 21 497.00 | | 15 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 115.00 | 31 963.00 | | 34 115.00 |