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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 329.00 | 1 855.00 | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 3 142.00 | 6 272.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 913.00 | 7 294.00 | 18 619.00 | 25 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 977.00 | 10 764.00 | 183 213.00 | 193 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BZ Autres créances | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
CF Disponibilités | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 337.00 | | 227 337.00 | 227 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 314.00 | 10 764.00 | 410 550.00 | 421 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
DL TOTAL (I) | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 435.00 | | | 146 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 130.00 | | | 317 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 550.00 | | | 410 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 834.00 | 70.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | 70.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 435.00 | 24 039.00 | 97 524.00 | 146 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VP Divers | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 996.00 | 85 530.00 | 1 466.00 | 86 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 209.00 | 150 814.00 | 97 524.00 | 273 209.00 |