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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 766.00 | 1 418.00 | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 813.00 | 6 232.00 | 6 581.00 | 12 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 204.00 | 19 473.00 | 75 731.00 | 95 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 667.00 | 26 470.00 | 240 197.00 | 266 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CF Disponibilités | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 166.00 | | 197 166.00 | 197 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 833.00 | 26 470.00 | 437 363.00 | 463 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 227.00 | 92 420.00 | | 46 227.00 |
DL TOTAL (I) | 139 647.00 | 93 420.00 | | 139 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 524.00 | 146 435.00 | | 112 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 972.00 | 43 920.00 | | 62 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 46 652.00 | | 55 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 963.00 | 74 572.00 | | 65 963.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 5 551.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 716.00 | 317 130.00 | | 297 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 363.00 | 410 550.00 | | 437 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 977.00 | | 74 290.00 | 193 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 266 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 108 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 327.00 | | 74 290.00 | 35 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 764.00 | 17 306.00 | 1 600.00 | 10 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 437.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 16 869.00 | 1 600.00 | 10 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 524.00 | 24 218.00 | 98 307.00 | 122 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 409.00 | 55 943.00 | 1 466.00 | 57 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 745.00 | 136 438.00 | 98 307.00 | 234 745.00 |