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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 911.00 | 2 145.00 | 3 056.00 |
040 Immobilisations financières | 570 810.00 | | 570 810.00 | 570 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 866.00 | 911.00 | 572 955.00 | 573 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
110 Total général Actif | 627 402.00 | 911.00 | 626 491.00 | 627 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 541.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 615 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 480 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 727.00 | | | 94 727.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
242 Autres charges externes. | 3 721.00 | 633.00 | | 3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
252 Charges sociales | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 176.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 856.00 | 809.00 | | 116 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 999.00 | -809.00 | | 7 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 541.00 | -809.00 | | 6 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 565 810.00 | | | 565 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 566 866.00 | | | 566 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 304.00 | | | 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 304.00 | | | 304.00 |