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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 056.00 | 1 930.00 | 1 126.00 | 3 056.00 |
040 Immobilisations financières | 570 810.00 | | 570 810.00 | 570 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 866.00 | 1 930.00 | 571 936.00 | 573 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
072 Créances – Autres | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
084 Disponibilités | 142 169.00 | | 142 169.00 | 142 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 889.00 | | 182 889.00 | 182 889.00 |
110 Total général Actif | 756 755.00 | 1 930.00 | 754 825.00 | 756 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 486 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 866.00 | | | 573 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |