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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 2 871.00 | 2 507.00 | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 260 172.00 | | 260 172.00 | 260 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 18 202.00 | 42 210.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 563.00 | 318 102.00 | 304 460.00 | 622 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 852.00 | 339 176.00 | 611 676.00 | 950 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 732.00 | | 289 732.00 | 289 732.00 |
BZ Autres créances | 227 322.00 | | 227 322.00 | 227 322.00 |
CF Disponibilités | 200 488.00 | | 200 488.00 | 200 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 214.00 | | 775 214.00 | 775 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 066.00 | 339 176.00 | 1 386 890.00 | 1 726 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DK Provisions réglementées | 148 242.00 | | | 148 242.00 |
DL TOTAL (I) | 269 114.00 | | | 269 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 505.00 | | | 619 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
EA Autres dettes | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 776.00 | | | 1 117 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 890.00 | | | 1 386 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 839.00 | 63 538.00 | 162 201.00 | 437 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 1 157.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 125.00 | 62 381.00 | 162 201.00 | 436 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 959.00 | | 84 717.00 | 232 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 959.00 | | 84 717.00 | 232 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 578.00 | 256 578.00 | | 256 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 289 732.00 | 289 732.00 | | 289 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 245.00 | 122 674.00 | 376 470.00 | 619 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 095.00 | | | 645 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 302.00 | 563 975.00 | 2 327.00 | 566 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 887.00 | 601 316.00 | 376 470.00 | 1 097 887.00 |