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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 913.00 | 6 057.00 | 21 856.00 | 27 913.00 |
AH Fonds commercial | 260 172.00 | | 260 172.00 | 260 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 412.00 | 24 600.00 | 35 812.00 | 60 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 504.00 | 385 734.00 | 264 770.00 | 650 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 782.00 | 416 391.00 | 584 390.00 | 1 000 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 085.00 | | 447 085.00 | 447 085.00 |
BZ Autres créances | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CF Disponibilités | 251 991.00 | | 251 991.00 | 251 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 437.00 | | 830 437.00 | 830 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 219.00 | 416 391.00 | 1 414 828.00 | 1 831 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 187.00 | 21 170.00 | | 239 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 219.00 | 19 703.00 | | 17 219.00 |
DK Provisions réglementées | 121 476.00 | 148 242.00 | | 121 476.00 |
DL TOTAL (I) | 479 052.00 | 269 114.00 | | 479 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 647.00 | 619 505.00 | | 543 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | 19 889.00 | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 338.00 | 162 999.00 | | 157 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 249.00 | 256 578.00 | | 226 249.00 |
EA Autres dettes | 5 177.00 | 58 260.00 | | 5 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 776.00 | 1 117 776.00 | | 935 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 828.00 | 1 386 890.00 | | 1 414 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 636.00 | 601 316.00 | | 475 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 260.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 852.00 | | 55 102.00 | 950 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 1 000 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 768.00 | 288 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 710 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 550.00 | | 24 302.00 | 265 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 974.00 | | 30 800.00 | 682 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 176.00 | 81 841.00 | 4 626.00 | 339 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 4 954.00 | 1 768.00 | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 305.00 | 76 888.00 | 2 858.00 | 336 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 242.00 | | 26 765.00 | 148 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 242.00 | | 26 765.00 | 148 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 249.00 | 226 249.00 | | 226 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 447 085.00 | 447 085.00 | | 447 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 367.00 | 86 592.00 | 398 606.00 | 543 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 781.00 | | | 102 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 628.00 | 547 847.00 | 1 781.00 | 549 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 411.00 | 475 636.00 | 398 606.00 | 932 411.00 |