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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 2 690.00 | 6 803.00 | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 001.00 | | 1 595 001.00 | 1 595 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 1 913.00 | 4 647.00 | 6 560.00 |
AP Constructions | 156 598.00 | 10 497.00 | 146 101.00 | 156 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 106.00 | 67 475.00 | 241 631.00 | 309 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 384.00 | 45 500.00 | 261 884.00 | 307 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 323.00 | 128 075.00 | 2 257 248.00 | 2 385 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 404.00 | 2 674.00 | 34 730.00 | 37 404.00 |
BZ Autres créances | 227 286.00 | | 227 286.00 | 227 286.00 |
CF Disponibilités | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 053.00 | 2 674.00 | 339 379.00 | 342 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 375.00 | 130 749.00 | 2 596 626.00 | 2 727 375.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 922.00 | | | -125 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 675.00 | -125 922.00 | | -176 675.00 |
DL TOTAL (I) | -301 597.00 | -124 922.00 | | -301 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 894.00 | 2 512 419.00 | | 2 632 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 812.00 | 8 353.00 | | 118 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 557.00 | 27 039.00 | | 124 557.00 |
EA Autres dettes | 21 961.00 | 6 765.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 224.00 | 2 554 576.00 | | 2 898 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 626.00 | 2 429 654.00 | | 2 596 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 224.00 | 2 554 576.00 | | 2 898 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 200.00 | | -2 200.00 | -2 200.00 |
FG Production vendue services | 1 570 631.00 | | 1 570 631.00 | 1 570 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 430.00 | | 1 568 430.00 | 1 568 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 500.00 | 31 038.00 | | 1 649 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 176.00 | 156 960.00 | | 1 826 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 675.00 | -125 922.00 | | -176 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 835.00 | | 38 488.00 | 2 346 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 385 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 534.00 | | 4 520.00 | 1 606 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 121.00 | | 33 968.00 | 739 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128 075.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 472.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 674.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VC Groupe et associés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 894.00 | 2 632 894.00 | | 2 632 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 257.00 | 267 077.00 | 180.00 | 267 257.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 224.00 | 2 898 224.00 | | 2 898 224.00 |