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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 493.00 | 5 605.00 | 3 888.00 | 9 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 001.00 | | 1 595 001.00 | 1 595 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 3 876.00 | 2 684.00 | 6 560.00 |
AP Constructions | 156 598.00 | 20 994.00 | 135 604.00 | 156 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 891.00 | 133 626.00 | 176 265.00 | 309 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 867.00 | 95 413.00 | 238 454.00 | 333 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 591.00 | 259 514.00 | 2 153 076.00 | 2 412 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 896.00 | 20 105.00 | 93 791.00 | 113 896.00 |
BZ Autres créances | 106 209.00 | | 106 209.00 | 106 209.00 |
CF Disponibilités | 273 670.00 | | 273 670.00 | 273 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 335.00 | 20 105.00 | 489 229.00 | 509 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 925.00 | 279 619.00 | 2 642 306.00 | 2 921 925.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 597.00 | -125 922.00 | | -302 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 228.00 | -176 675.00 | | 173 228.00 |
DL TOTAL (I) | -128 369.00 | -301 597.00 | | -128 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 484 543.00 | 2 632 894.00 | | 2 484 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 118 812.00 | | 103 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 449.00 | 124 557.00 | | 160 449.00 |
EA Autres dettes | 21 809.00 | 21 961.00 | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 675.00 | 2 898 224.00 | | 2 770 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 306.00 | 2 596 626.00 | | 2 642 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 484 543.00 | | | 2 484 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
FG Production vendue services | 2 822 771.00 | | 2 822 771.00 | 2 822 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 701.00 | | 2 822 701.00 | 2 822 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 262.00 | 1 649 500.00 | | 2 841 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 034.00 | 1 826 176.00 | | 2 668 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 228.00 | -176 675.00 | | 173 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 323.00 | | 27 268.00 | 2 385 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 054.00 | | | 1 611 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 089.00 | | 27 268.00 | 773 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 075.00 | 131 439.00 | | 128 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 4 878.00 | | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 472.00 | 126 561.00 | | 123 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | 20 105.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | 20 105.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 20 105.00 | 2 674.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 105.00 | 2 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VB T. V. A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VC Groupe et associés | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 484 543.00 | 2 484 543.00 | | 2 484 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 285.00 | 220 105.00 | 180.00 | 220 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 675.00 | 2 770 675.00 | | 2 770 675.00 |