| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 632.00 | 6 087.00 | 30 544.00 | 36 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 632.00 | 6 087.00 | 30 544.00 | 36 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 394.00 | | 179 394.00 | 179 394.00 |
BZ Autres créances | 566 472.00 | | 566 472.00 | 566 472.00 |
CF Disponibilités | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 999.00 | | 778 999.00 | 778 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 631.00 | 6 087.00 | 809 544.00 | 815 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DL TOTAL (I) | 123 799.00 | 100 000.00 | | 123 799.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 731.00 | | | 586 731.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 013.00 | | | 671 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 544.00 | 100 000.00 | | 809 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 013.00 | | | 671 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 702.00 | | 1 567 702.00 | 1 567 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 702.00 | | 1 567 702.00 | 1 567 702.00 |
FQ Autres produits | | | 39 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 31 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 628.00 | | | 1 607 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 829.00 | | | 1 583 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 228.00 | 293 228.00 | | 293 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 179 394.00 | 179 394.00 | | 179 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VC Groupe et associés | 457 611.00 | 457 611.00 | | 457 611.00 |
VP Divers | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 866.00 | 745 866.00 | | 745 866.00 |
VW T.V.A. | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 013.00 | 671 013.00 | | 671 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
ST Autres comptes | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
YT Sous‐traitance | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 539.00 | | | 320 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |