| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 811.00 | 17 773.00 | 90 038.00 | 107 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 811.00 | 17 773.00 | 91 038.00 | 108 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 117.00 | | 294 117.00 | 294 117.00 |
BZ Autres créances | 665 081.00 | | 665 081.00 | 665 081.00 |
CF Disponibilités | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 332.00 | | 991 332.00 | 991 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 144.00 | 17 773.00 | 1 082 370.00 | 1 100 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 389.00 | 23 799.00 | | 96 389.00 |
DL TOTAL (I) | 220 188.00 | 123 799.00 | | 220 188.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 859.00 | 4 731.00 | | 12 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 859.00 | 14 731.00 | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 667.00 | 81 562.00 | | 69 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 680.00 | 586 731.00 | | 731 680.00 |
EA Autres dettes | 47 975.00 | 2 720.00 | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 322.00 | 671 013.00 | | 849 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 370.00 | 809 544.00 | | 1 082 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 322.00 | 671 013.00 | | 849 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 547.00 | | 2 077 547.00 | 2 077 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 547.00 | | 2 077 547.00 | 2 077 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 9 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 696.00 | 7 994.00 | | 32 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 476.00 | 9 122.00 | | 45 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 370.00 | 1 607 628.00 | | 2 103 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 980.00 | 1 583 829.00 | | 2 006 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 389.00 | 23 799.00 | | 96 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 632.00 | | 72 179.00 | 36 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | | 71 179.00 | 36 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 692.00 | 391 692.00 | | 391 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 783.00 | 219 783.00 | | 219 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 117.00 | 294 117.00 | | 294 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 604 783.00 | 604 783.00 | | 604 783.00 |
VI Groupe et associés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
VP Divers | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 656.00 | 947 552.00 | 15 103.00 | 962 656.00 |
VW T.V.A. | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 322.00 | 849 322.00 | | 849 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 706.00 | 40 099.00 | | 48 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 241.00 | 8 156.00 | | 8 241.00 |
ST Autres comptes | 60 456.00 | 57 852.00 | | 60 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 043.00 | 13 266.00 | | 30 043.00 |
YT Sous‐traitance | 168 439.00 | 57 816.00 | | 168 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 001.00 | 18 301.00 | | 14 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 708.00 | 58 401.00 | | 62 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 534.00 | 320 539.00 | | 416 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 401.00 | 29 801.00 | | 54 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 180.00 | 137 090.00 | | 267 180.00 |