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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 898.00 | 15 002.00 | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 747.00 | 2 560.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 624.00 | 1 646.00 | 39 979.00 | 41 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 191.00 | 1 646.00 | 138 545.00 | 140 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 545.00 | | | 138 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 124.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 41 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 646.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VP Divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 168.00 | 92 158.00 | 10.00 | 92 168.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 68 411.00 | | | 68 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |