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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 900.00 | 6 293.00 | 111 608.00 | 117 900.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 1 517.00 | 1 791.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 624.00 | 7 809.00 | 135 815.00 | 143 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 413.00 | 7 809.00 | 244 604.00 | 252 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 728.00 | | | -22 728.00 |
DL TOTAL (I) | -19 017.00 | | | -19 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 907.00 | | | 202 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 561.00 | | | 263 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 624.00 | | 102 000.00 | 41 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | 102 000.00 | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646.00 | 6 164.00 | | 1 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 5 394.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747.00 | 769.00 | | 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 907.00 | 202 907.00 | | 202 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
UX Autres créances clients | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 074.00 | 72 147.00 | 9 927.00 | 82 074.00 |
VW T.V.A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 622.00 | 263 561.00 | 60.00 | 263 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | | | 481.00 |
ST Autres comptes | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 955.00 | | | 126 955.00 |
YT Sous‐traitance | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 432.00 | | | 225 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |