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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 2 234.00 | 21 727.00 | 23 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 888.00 | 2 234.00 | 54 654.00 | 56 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 115.00 | | 305 115.00 | 305 115.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 165 522.00 | | 165 522.00 | 165 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 946.00 | | 486 946.00 | 486 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 834.00 | 2 234.00 | 541 600.00 | 543 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | | | -992.00 |
DL TOTAL (I) | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 243.00 | | | 241 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 756.00 | | | 218 756.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 592.00 | | | 492 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 600.00 | | | 541 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 592.00 | | | 492 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 312.00 | | 621 312.00 | 621 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 312.00 | | 621 312.00 | 621 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 551.00 | | | 634 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 543.00 | | | 635 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992.00 | | | -992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 305 115.00 | 305 115.00 | | 305 115.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VI Groupe et associés | 241 243.00 | 241 243.00 | | 241 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 521.00 | 315 925.00 | 4 596.00 | 320 521.00 |
VW T.V.A. | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 592.00 | 492 592.00 | | 492 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 576.00 | | | 124 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 020.00 | | | 50 020.00 |