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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 6 055.00 | 17 906.00 | 23 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 936.00 | 6 055.00 | 50 881.00 | 56 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 095.00 | | 325 095.00 | 325 095.00 |
BZ Autres créances | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 145 295.00 | | 145 295.00 | 145 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 722.00 | | 495 722.00 | 495 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 658.00 | 6 055.00 | 546 603.00 | 552 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -992.00 | | | -992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 107.00 | | | 223 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 196.00 | | | 207 196.00 |
EA Autres dettes | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 032.00 | | | 470 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 603.00 | | | 546 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 032.00 | | | 470 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 850.00 | | 1 132 850.00 | 1 132 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 850.00 | | 1 132 850.00 | 1 132 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 385.00 | | | 1 161 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 822.00 | | | 1 133 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 3 821.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 3 821.00 | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 325 095.00 | 325 095.00 | | 325 095.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 223 107.00 | 223 107.00 | | 223 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 040.00 | 345 428.00 | 4 612.00 | 350 040.00 |
VW T.V.A. | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 032.00 | 470 032.00 | | 470 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 261.00 | | | 227 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 083.00 | | | 87 083.00 |