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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 066.00 | | 2 235 066.00 | 2 235 066.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 273 440.00 | | 273 440.00 | 273 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 473.00 | | 274 473.00 | 274 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 539.00 | | 2 509 539.00 | 2 509 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
CU Autres participations | 2 209 355.00 | | 2 209 355.00 | 2 209 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 039.00 | | | -400 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 799.00 | -39.00 | | 672 799.00 |
DK Provisions réglementées | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 883.00 | 1 999 961.00 | | 2 273 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
EA Autres dettes | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 656.00 | 214 232.00 | | 235 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 539.00 | 2 214 192.00 | | 2 509 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 656.00 | 214 232.00 | | 235 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 517.00 | | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 450.00 | | | 673 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651.00 | 39.00 | | 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 799.00 | -39.00 | | 672 799.00 |