| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 416.00 | | 662 416.00 | 662 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 771.00 | | 2 871 771.00 | 2 871 771.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 769.00 | | 2 874 769.00 | 2 874 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 662 416.00 | | | 662 416.00 |
CU Autres participations | 2 209 355.00 | | 2 209 355.00 | 2 209 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
DH Report à nouveau | | -400 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 224.00 | 672 799.00 | | 580 224.00 |
DK Provisions réglementées | 2 248.00 | 1 124.00 | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 112.00 | 2 273 883.00 | | 2 616 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 2 400.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 423.00 | 37 894.00 | | 59 423.00 |
EA Autres dettes | 47 681.00 | 195 362.00 | | 47 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 658.00 | 235 656.00 | | 258 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 769.00 | 2 509 539.00 | | 2 874 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 658.00 | 235 656.00 | | 258 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 467.00 | -4 517.00 | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 816.00 | 673 450.00 | | 580 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592.00 | 651.00 | | 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 224.00 | 672 799.00 | | 580 224.00 |