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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 151 962.00 | | 151 962.00 | 151 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 661.00 | | 1 102 661.00 | 1 102 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 076.00 | | | -30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 175.00 | | | 861 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 737.00 | | | 1 032 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 661.00 | | | 1 102 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 076.00 | -30 076.00 | | -30 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 175.00 | 119 641.00 | 486 075.00 | 861 175.00 |
VI Groupe et associés | 94 420.00 | 94 420.00 | | 94 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 075.00 | | | 858 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 737.00 | 243 203.00 | 534 075.00 | 1 032 737.00 |