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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 440.00 | | 1 022 440.00 | 1 022 440.00 |
BZ Autres créances | 17 246.00 | | 17 246.00 | 17 246.00 |
CF Disponibilités | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 174.00 | | 1 131 174.00 | 1 131 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022 440.00 | | 1 022 440.00 | 1 022 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 076.00 | | | -30 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 254.00 | -30 076.00 | | 250 254.00 |
DL TOTAL (I) | 320 178.00 | 69 924.00 | | 320 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 548.00 | 861 175.00 | | 747 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 94 420.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 348.00 | 5 141.00 | | 12 348.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 72 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 996.00 | 1 032 737.00 | | 810 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 174.00 | 1 102 661.00 | | 1 131 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 746.00 | 30 076.00 | | 15 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 254.00 | -30 076.00 | | 250 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | 72 440.00 | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | 72 440.00 | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 548.00 | 124 513.00 | 494 242.00 | 747 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 996.00 | 187 961.00 | 494 242.00 | 810 996.00 |