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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 227.00 | 273 120.00 | 118 107.00 | 391 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 868.00 | 70 680.00 | 39 188.00 | 109 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 842 341.00 | 21 546 633.00 | 2 295 708.00 | 23 842 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 558.00 | | 2 750 558.00 | 2 750 558.00 |
BZ Autres créances | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CF Disponibilités | 7 457 256.00 | | 7 457 256.00 | 7 457 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 843.00 | | 196 843.00 | 196 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459 295.00 | | 10 459 295.00 | 10 459 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 301 636.00 | 21 546 633.00 | 12 755 003.00 | 34 301 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 250 000.00 | 21 202 833.00 | 2 047 167.00 | 23 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305 562.00 | 5 235 616.00 | | 7 305 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 405 562.00 | 6 335 616.00 | | 8 405 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 224.00 | 1 201 249.00 | | 1 010 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 224.00 | 1 201 249.00 | | 1 010 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 600.00 | 1 846 452.00 | | 1 812 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 561.00 | 304 844.00 | | 229 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 724.00 | 1 064 215.00 | | 1 166 724.00 |
EA Autres dettes | 130 332.00 | 43 440.00 | | 130 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 217.00 | 3 258 951.00 | | 3 339 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 003.00 | 10 795 816.00 | | 12 755 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 997 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 997 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 970.00 | |
GE Autres charges | | | 14 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 146 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 885.00 | | | 321 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 885.00 | 11 106.00 | | 321 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 860.00 | 1 201 249.00 | | 130 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 860.00 | 1 201 840.00 | | 130 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 025.00 | -1 190 734.00 | | 191 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 481.00 | 826 853.00 | | 1 012 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 365 676.00 | 11 776 325.00 | | 12 365 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 114.00 | 6 540 709.00 | | 5 060 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305 562.00 | 5 235 616.00 | | 7 305 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 836 069.00 | | 17 472.00 | 23 836 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 23 341 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 23 842 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 623.00 | | 17 472.00 | 483 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 352 446.00 | | | 23 352 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 830.00 | 96 969.00 | | 246 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 830.00 | 96 969.00 | | 246 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 561.00 | 229 561.00 | | 229 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 724.00 | 1 166 724.00 | | 1 166 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 246.00 | | 91 246.00 | 91 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 558.00 | 2 750 558.00 | | 2 750 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 600.00 | 1 812 600.00 | | 1 812 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 062 551.00 | 2 971 305.00 | 91 246.00 | 3 062 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 217.00 | 3 339 217.00 | | 3 339 217.00 |