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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 227.00 | 351 365.00 | 39 861.00 | 391 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 228.00 | 92 497.00 | 22 730.00 | 115 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 847 687.00 | 21 627 556.00 | 2 220 131.00 | 23 847 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 823.00 | | 3 362 823.00 | 3 362 823.00 |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CF Disponibilités | 11 528 449.00 | | 11 528 449.00 | 11 528 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 122 047.00 | | 15 122 047.00 | 15 122 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 969 735.00 | 21 627 556.00 | 17 342 179.00 | 38 969 735.00 |
CU Autres participations | 23 250 000.00 | 21 183 692.00 | 2 066 307.00 | 23 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 230 844.00 | 7 305 562.00 | | 11 230 844.00 |
DL TOTAL (I) | 12 330 844.00 | 8 405 562.00 | | 12 330 844.00 |
DP Provisions pour risques | 1 010 223.00 | 1 010 224.00 | | 1 010 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 010 223.00 | 1 010 224.00 | | 1 010 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 578.00 | 1 812 600.00 | | 1 852 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 788.00 | 229 561.00 | | 224 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 308.00 | 1 166 724.00 | | 1 751 308.00 |
EA Autres dettes | 172 435.00 | 130 332.00 | | 172 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 110.00 | 3 339 217.00 | | 4 001 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 342 179.00 | 12 755 003.00 | | 17 342 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 110.00 | 3 339 217.00 | | 4 001 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 797.00 | 17 347 108.00 | 17 355 906.00 | 8 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797.00 | 17 347 108.00 | 17 355 906.00 | 8 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 887 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 856 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 130 860.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 191 025.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625 016.00 | 1 012 480.00 | | 1 625 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 384 594.00 | 12 365 675.00 | | 17 384 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 749.00 | 5 060 113.00 | | 6 153 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 230 844.00 | 7 305 562.00 | | 11 230 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 842 341.00 | | 6 671.00 | 23 842 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 23 341 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 23 847 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 095.00 | | 5 361.00 | 501 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 341 246.00 | | 1 310.00 | 23 341 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 800.00 | 100 063.00 | | 343 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 800.00 | 100 063.00 | | 343 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 224.00 | | | 1 010 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 224.00 | | | 1 010 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 823.00 | | | 3 362 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648 322.00 | 3 557 089.00 | 91 232.00 | 3 648 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |