| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 547.00 | 3 973.00 | 1 573.00 | 5 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 101.00 | 9 527.00 | 9 573.00 | 19 101.00 |
BT Marchandises | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 503.00 | 7 340.00 | 249 163.00 | 256 503.00 |
BZ Autres créances | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CF Disponibilités | 325 848.00 | | 325 848.00 | 325 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 363.00 | 7 340.00 | 629 023.00 | 636 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 465.00 | 16 867.00 | 638 597.00 | 655 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
DH Report à nouveau | 6 698.00 | 4 736.00 | | 6 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 476.00 | 53 561.00 | | 27 476.00 |
DL TOTAL (I) | 97 262.00 | 121 385.00 | | 97 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 382.00 | 4 538.00 | | 254 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 652.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | 39 998.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 066.00 | 292 690.00 | | 139 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 166.00 | 52 644.00 | | 28 166.00 |
EA Autres dettes | 14 623.00 | 4 721.00 | | 14 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 121.00 | 162 861.00 | | 103 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 335.00 | 558 107.00 | | 541 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 597.00 | 679 493.00 | | 638 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 910.00 | 82 548.00 | 751 459.00 | 668 910.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 731.00 | 82 548.00 | 752 280.00 | 669 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 340.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 3 357.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 154.00 | 1 381 975.00 | | 758 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 677.00 | 1 328 413.00 | | 730 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 476.00 | 53 561.00 | | 27 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 772.00 | 14 938.00 | 23 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 772.00 | 14 938.00 | 18 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 066.00 | 139 066.00 | | 139 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 122.00 | 103 122.00 | | 103 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 383.00 | 176 764.00 | 62 619.00 | 254 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 023.00 | 300 023.00 | 8 000.00 | 308 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 510.00 | 461 891.00 | 62 619.00 | 539 510.00 |