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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 742.00 | 1 873.00 | 6 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 169.00 | 10 296.00 | 9 873.00 | 20 169.00 |
BT Marchandises | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 016.00 | 7 340.00 | 240 676.00 | 248 016.00 |
BZ Autres créances | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
CF Disponibilités | 334 065.00 | | 334 065.00 | 334 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 571.00 | 7 340.00 | 645 231.00 | 652 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 741.00 | 17 636.00 | 655 104.00 | 672 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 69.00 | 4 393.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | | 6 698.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 747.00 | 27 476.00 | | 65 747.00 |
DL TOTAL (I) | 124 509.00 | 97 262.00 | | 124 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 644.00 | 254 382.00 | | 254 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 150.00 | 150.00 | | 40 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 932.00 | 139 066.00 | | 106 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 142.00 | 28 166.00 | | 33 142.00 |
EA Autres dettes | 11 268.00 | 14 623.00 | | 11 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 457.00 | 103 121.00 | | 84 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 595.00 | 541 335.00 | | 530 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 104.00 | 638 597.00 | | 655 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 246.00 | 57 638.00 | 1 112 884.00 | 1 055 246.00 |
FG Production vendue services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 372.00 | 57 638.00 | 1 115 011.00 | 1 057 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 431.00 | 6 249.00 | | -3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 666.00 | 758 154.00 | | 1 131 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 919.00 | 730 677.00 | | 1 065 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 747.00 | 27 476.00 | | 65 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528.00 | 769.00 | | 9 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 769.00 | | 4 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 644.00 | 16 455.00 | 223 189.00 | 254 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 158.00 | 305 158.00 | | 305 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 158.00 | 305 158.00 | 8 000.00 | 313 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 595.00 | 292 407.00 | 223 189.00 | 530 595.00 |