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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 951.00 | 235 243.00 | 3 709.00 | 238 951.00 |
AH Fonds commercial | 566 744.00 | | 566 744.00 | 566 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 992.00 | | 455 992.00 | 455 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 853.00 | 537.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 651.00 | 1 398 366.00 | 698 285.00 | 2 096 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 142 803.00 | 1 811 680.00 | 4 331 123.00 | 6 142 803.00 |
BN En cours de production de biens | 125 747.00 | | 125 747.00 | 125 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744 998.00 | 180 063.00 | 9 564 935.00 | 9 744 998.00 |
BZ Autres créances | 7 293 431.00 | | 7 293 431.00 | 7 293 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 508.00 | | 237 508.00 | 237 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543 314.00 | 180 063.00 | 17 363 251.00 | 17 543 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 686 117.00 | 1 991 743.00 | 21 694 374.00 | 23 686 117.00 |
CU Autres participations | 672 452.00 | | 672 452.00 | 672 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 941 148.00 | 177 218.00 | 1 763 930.00 | 1 941 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 276.00 | 514 276.00 | | 514 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 428.00 | 51 427.00 | | 51 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 624 835.00 | 5 339 661.00 | | 6 624 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 318.00 | 2 552 496.00 | | 2 614 318.00 |
DL TOTAL (I) | 9 804 857.00 | 8 457 861.00 | | 9 804 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 330.00 | 82 487.00 | | 10 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 947.00 | 767 646.00 | | 1 876 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 291.00 | 268 358.00 | | 186 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495.00 | 1 082 056.00 | | 1 115 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 196 443.00 | 4 417 569.00 | | 4 196 443.00 |
EA Autres dettes | 44 012.00 | 232 709.00 | | 44 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 459 999.00 | 4 093 068.00 | | 4 459 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 517.00 | 10 943 896.00 | | 11 889 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 694 374.00 | 19 401 758.00 | | 21 694 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 889 517.00 | 10 675 538.00 | | 11 889 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 254.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 976 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 300 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 278 654.00 | |
FM Production stockée | | | 80 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 959 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 451 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 622 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 560.00 | |
GE Autres charges | | | 79 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 326 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 124 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 112 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 525.00 | 4 525.00 | | 5 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 525.00 | 4 525.00 | | 5 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 19 167.00 | | 6 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 19 167.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -14 642.00 | | -3 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 100.00 | 446 182.00 | | 343 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 409.00 | 681 011.00 | | 151 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 474 710.00 | 17 781 973.00 | | 17 474 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 860 391.00 | 15 229 476.00 | | 14 860 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 319.00 | 2 552 497.00 | | 2 614 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 257.00 | 46 560.00 | 77 754.00 | 211 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 257.00 | 46 560.00 | 77 754.00 | 211 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 257.00 | 46 560.00 | 77 754.00 | 211 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876 947.00 | 1 876 947.00 | | 1 876 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 495.00 | 1 115 495.00 | | 1 115 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 811.00 | 1 311 811.00 | | 1 311 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 743.00 | 881 743.00 | | 881 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 459 999.00 | 4 459 999.00 | | 4 459 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 662 982.00 | 9 662 982.00 | | 9 662 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VB T. V. A. | 317 964.00 | 317 964.00 | | 317 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 811 717.00 | 5 811 717.00 | | 5 811 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 765.00 | 864 765.00 | | 864 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 224.00 | 282 224.00 | | 282 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 445 413.00 | 17 445 413.00 | | 17 445 413.00 |
VW T.V.A. | 1 870 727.00 | 1 870 727.00 | | 1 870 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 703 225.00 | 11 703 225.00 | | 11 703 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |