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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 951.00 | 239 343.00 | 3 608.00 | 242 951.00 |
AH Fonds commercial | 566 744.00 | | 566 744.00 | 566 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 212.00 | | 1 146 212.00 | 1 146 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 317.00 | 73.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 658.00 | 1 651 107.00 | 521 551.00 | 2 172 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 750.00 | | 106 750.00 | 106 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 764 879.00 | 2 582 093.00 | 5 182 785.00 | 7 764 879.00 |
BN En cours de production de biens | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873 728.00 | 94 751.00 | 10 778 978.00 | 10 873 728.00 |
BZ Autres créances | 3 442 118.00 | | 3 442 118.00 | 3 442 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 2 077 104.00 | | 2 077 104.00 | 2 077 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 575.00 | | 238 575.00 | 238 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 670 114.00 | 94 751.00 | 16 575 363.00 | 16 670 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 434 992.00 | 2 676 844.00 | 21 758 148.00 | 24 434 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
CU Autres participations | 669 952.00 | | 669 952.00 | 669 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 792 997.00 | 690 327.00 | 2 102 670.00 | 2 792 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 276.00 | 514 276.00 | | 514 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 935 097.00 | 6 624 835.00 | | 7 935 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057 934.00 | 2 614 319.00 | | 3 057 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 558 734.00 | 9 804 857.00 | | 11 558 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 10 330.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 876 947.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 952.00 | 186 291.00 | | 294 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 611.00 | 1 115 495.00 | | 1 116 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 207 405.00 | 4 196 443.00 | | 4 207 405.00 |
EA Autres dettes | 208 981.00 | 44 012.00 | | 208 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 371 247.00 | 4 459 999.00 | | 4 371 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 199 414.00 | 11 889 517.00 | | 10 199 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 758 148.00 | 21 694 374.00 | | 21 758 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -54 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 534 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 915 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 396 360.00 | |
FM Production stockée | | | -101 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 542 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 202 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 194 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 509 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 5 525.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 5 525.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 6 619.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 9 059.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | -3 534.00 | | 2 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 781.00 | 343 100.00 | | 426 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 444.00 | 151 409.00 | | 27 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 227 277.00 | 17 474 710.00 | | 20 227 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 169 343.00 | 14 860 391.00 | | 17 169 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057 934.00 | 2 614 319.00 | | 3 057 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 063.00 | | 85 312.00 | 180 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 063.00 | | 85 312.00 | 180 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 611.00 | 1 116 611.00 | | 1 116 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 085.00 | 1 363 085.00 | | 1 363 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966 420.00 | 966 420.00 | | 966 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 371 247.00 | 4 371 247.00 | | 4 371 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 791 712.00 | 10 791 712.00 | | 10 791 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
VB T. V. A. | 146 866.00 | 146 866.00 | | 146 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 219.00 | 2 327 219.00 | | 2 327 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690 951.00 | 690 951.00 | | 690 951.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 978.00 | 120 978.00 | | 120 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 795.00 | 251 795.00 | | 251 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 575.00 | 238 575.00 | | 238 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 723 896.00 | 14 723 896.00 | | 14 723 896.00 |
VW T.V.A. | 1 756 911.00 | 1 756 911.00 | | 1 756 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 451.00 | 9 904 451.00 | | 9 904 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |