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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 111.00 | 94 781.00 | 8 331.00 | 103 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 961.00 | 574 243.00 | 103 717.00 | 677 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 550.00 | 670 545.00 | 254 005.00 | 924 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 378.00 | | 88 378.00 | 88 378.00 |
BT Marchandises | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 473.00 | 548.00 | 230 925.00 | 231 473.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 685.00 | 548.00 | 564 137.00 | 564 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 235.00 | 671 093.00 | 818 143.00 | 1 489 235.00 |
CU Autres participations | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 269.00 | 85 912.00 | | 97 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | 46 357.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 297 241.00 | 307 058.00 | | 297 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 327.00 | 149 356.00 | | 109 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 495.00 | 73 116.00 | | 69 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 098.00 | 61 731.00 | | 116 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 991.00 | 125 575.00 | | 116 991.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 3 478.00 | | 3 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 799.00 | 45 809.00 | | 105 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 902.00 | 459 492.00 | | 520 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 143.00 | 766 550.00 | | 818 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 021.00 | | 33 348.00 | 956 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 820.00 | 924 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 820.00 | 781 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 011.00 | | | 142 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 543.00 | | 33 348.00 | 812 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 613.00 | 46 751.00 | 64 820.00 | 688 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 093.00 | 46 751.00 | 64 820.00 | 687 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 2 252.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 252.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 252.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
UX Autres créances clients | 231 473.00 | 231 473.00 | | 231 473.00 |
VB T. V. A. | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 327.00 | 54 188.00 | 55 139.00 | 109 327.00 |
VI Groupe et associés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 700.00 | 287 700.00 | | 287 700.00 |
VW T.V.A. | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 902.00 | 465 763.00 | 55 139.00 | 520 902.00 |