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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 932.00 | 437.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 127.00 | 83 482.00 | 2 645.00 | 86 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 622.00 | 612 225.00 | 66 396.00 | 678 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 077.00 | 697 641.00 | 211 436.00 | 909 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 637.00 | | 88 637.00 | 88 637.00 |
BT Marchandises | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 728.00 | | 233 728.00 | 233 728.00 |
BZ Autres créances | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
CF Disponibilités | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 363.00 | | 675 363.00 | 675 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 441.00 | 697 641.00 | 886 800.00 | 1 584 441.00 |
CU Autres participations | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
DH Report à nouveau | | 97 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 354.00 | 25 183.00 | | 38 354.00 |
DL TOTAL (I) | 310 594.00 | 297 240.00 | | 310 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 260.00 | 109 326.00 | | 205 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 562.00 | 69 495.00 | | 73 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 116 098.00 | | 81 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 306.00 | 116 991.00 | | 105 306.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 3 191.00 | | 3 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 770.00 | 105 799.00 | | 106 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 205.00 | 520 901.00 | | 576 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 800.00 | 818 142.00 | | 886 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 385.00 | 465 763.00 | | 408 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 549.00 | | 2 157.00 | 924 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 629.00 | 909 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 142 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 188.00 | 764 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 011.00 | | 1 290.00 | 142 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 071.00 | | 867.00 | 781 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 544.00 | 44 528.00 | 17 431.00 | 670 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 852.00 | 440.00 | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 023.00 | 43 675.00 | 16 991.00 | 669 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
UX Autres créances clients | 233 728.00 | 233 728.00 | | 233 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 260.00 | 37 441.00 | 92 657.00 | 205 260.00 |
VI Groupe et associés | 73 562.00 | 73 562.00 | | 73 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 628.00 | 385 628.00 | | 385 628.00 |
VW T.V.A. | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 205.00 | 408 385.00 | 92 657.00 | 576 205.00 |