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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 858.00 | 141 271.00 | 587.00 | 141 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 481.00 | 141 271.00 | 228 211.00 | 369 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
BZ Autres créances | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CF Disponibilités | 122 529.00 | | 122 529.00 | 122 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 464.00 | | 230 464.00 | 230 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 946.00 | 141 271.00 | 458 675.00 | 599 946.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 436 765.00 | 406 298.00 | | 436 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | 30 467.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 442 553.00 | 439 113.00 | | 442 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 894.00 | 9 280.00 | | 15 894.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 158.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 122.00 | 9 438.00 | | 16 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 675.00 | 448 551.00 | | 458 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 122.00 | 9 438.00 | | 16 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 481.00 | | | 369 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 398.00 | 2 873.00 | | 138 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 398.00 | 2 873.00 | | 138 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
UX Autres créances clients | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 229.00 | 107 936.00 | 226 293.00 | 334 229.00 |
VW T.V.A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 399.00 | | 1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | 2 138.00 | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 1 172.00 | 1 679.00 | | 1 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 719.00 | 4 791.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | 399.00 | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 342.00 | 6 254.00 | | 7 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 040.00 | 1 959.00 | | 2 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 037.00 | 8 608.00 | | 8 037.00 |