| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 358.00 | 143 402.00 | 12 956.00 | 156 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 981.00 | 143 402.00 | 280 579.00 | 423 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 226.00 | | 119 226.00 | 119 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 208.00 | 143 402.00 | 399 806.00 | 543 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293.00 | | | 293.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 440 205.00 | 436 765.00 | | 440 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 505.00 | 3 440.00 | | -60 505.00 |
DL TOTAL (I) | 382 048.00 | 442 553.00 | | 382 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 555.00 | 15 894.00 | | 15 555.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 228.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 757.00 | 16 122.00 | | 17 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 806.00 | 458 675.00 | | 399 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 757.00 | 16 122.00 | | 17 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 857.00 | | | -16 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 789.00 | 58 065.00 | | 17 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 294.00 | 54 625.00 | | 78 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 505.00 | 3 440.00 | | -60 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 481.00 | | 54 500.00 | 369 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 858.00 | | 14 500.00 | 141 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 623.00 | | 40 000.00 | 227 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 271.00 | 2 131.00 | | 141 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 271.00 | 2 131.00 | | 141 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 658.00 | 58 658.00 | 266 000.00 | 324 658.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 1 300.00 | | 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | 2 147.00 | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 4 908.00 | 1 172.00 | | 4 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 714.00 | 4 719.00 | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620.00 | 1 300.00 | | 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 387.00 | 7 342.00 | | 11 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596.00 | 2 040.00 | | 1 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 768.00 | 8 037.00 | | 11 768.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |