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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 1 833.00 | 3 382.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 476 407.00 | 467 122.00 | 9 284.00 | 476 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 549.00 | 70 398.00 | 4 151.00 | 74 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 903.00 | 152 331.00 | 45 572.00 | 197 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 053.00 | 691 685.00 | 213 369.00 | 905 053.00 |
BT Marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CF Disponibilités | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 389.00 | | 288 389.00 | 288 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 442.00 | 691 685.00 | 501 758.00 | 1 193 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
DH Report à nouveau | -636 534.00 | -555 641.00 | | -636 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | -80 893.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | -552 773.00 | -574 206.00 | | -552 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 616.00 | 4 643.00 | | 7 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 323.00 | 372 759.00 | | 625 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 428.00 | 2 587.00 | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 492.00 | 223 137.00 | | 342 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 418.00 | 56 440.00 | | 73 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 329 593.00 | | |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 862.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 530.00 | 990 020.00 | | 1 054 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 758.00 | 415 814.00 | | 501 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 530.00 | 990 020.00 | | 1 054 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 673.00 | | 21 380.00 | 883 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 479.00 | | 21 380.00 | 727 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 196.00 | 9 489.00 | | 682 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 853.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 216.00 | 8 636.00 | | 681 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 492.00 | 342 492.00 | | 342 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VB T. V. A. | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VI Groupe et associés | 625 323.00 | 625 323.00 | | 625 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 763.00 | 320 763.00 | | 320 763.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 102.00 | 1 050 102.00 | | 1 050 102.00 |