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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 4 376.00 | 839.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 476 815.00 | 474 786.00 | 2 028.00 | 476 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 805.00 | 79 789.00 | 8 016.00 | 87 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 673.00 | 244 376.00 | 187 296.00 | 431 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 487.00 | 803 328.00 | 349 159.00 | 1 152 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BZ Autres créances | 90 623.00 | | 90 623.00 | 90 623.00 |
CF Disponibilités | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 312.00 | 803 328.00 | 548 984.00 | 1 352 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
DH Report à nouveau | -537 303.00 | -571 111.00 | | -537 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 959.00 | 33 808.00 | | -97 959.00 |
DL TOTAL (I) | -572 935.00 | -474 976.00 | | -572 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 5 074.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 189.00 | 713 942.00 | | 732 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 425.00 | 5 634.00 | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 964.00 | 215 870.00 | | 289 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 049.00 | 87 093.00 | | 87 049.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | 7 010.00 | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 919.00 | 1 034 623.00 | | 1 121 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 984.00 | 559 647.00 | | 548 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 919.00 | 1 034 623.00 | | 1 121 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 965.00 | | 21 523.00 | 1 130 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 195.00 | | | 66 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 770.00 | | 21 523.00 | 974 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 916.00 | 42 412.00 | | 760 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 190.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 730.00 | 42 222.00 | | 756 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 964.00 | 289 964.00 | | 289 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VB T. V. A. | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 732 189.00 | 732 189.00 | | 732 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 737.00 | 234 737.00 | | 234 737.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 494.00 | 1 114 494.00 | | 1 114 494.00 |