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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 140.00 | 57 222.00 | 56 918.00 | 114 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 508.00 | 68 383.00 | 50 125.00 | 118 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 765.00 | 125 723.00 | 183 042.00 | 308 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BN En cours de production de biens | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
BZ Autres créances | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CF Disponibilités | 212 672.00 | | 212 672.00 | 212 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 899.00 | | 391 899.00 | 391 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 664.00 | 125 723.00 | 574 941.00 | 700 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 118 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 34 794.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 371.00 | 58 869.00 | | -12 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 977.00 | 19 461.00 | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 215 068.00 | 242 923.00 | | 215 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 446.00 | 86 257.00 | | 209 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 870.00 | 37 931.00 | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 91 247.00 | | 67 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 172.00 | 75 061.00 | | 60 172.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 804.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 874.00 | 291 300.00 | | 359 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 941.00 | 534 223.00 | | 574 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 817.00 | 194 486.00 | | 275 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 671.00 | | 46 828.00 | 290 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 733.00 | 308 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 733.00 | 232 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 554.00 | | 46 828.00 | 214 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 196.00 | 42 255.00 | 13 728.00 | 97 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 079.00 | 42 255.00 | 13 728.00 | 97 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 446.00 | 92 829.00 | 116 617.00 | 209 446.00 |
VI Groupe et associés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 422.00 | 104 422.00 | 1 000.00 | 105 422.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 874.00 | 225 387.00 | 134 486.00 | 359 874.00 |