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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 509.00 | 69 123.00 | 54 385.00 | 123 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 023.00 | 83 125.00 | 41 898.00 | 125 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 649.00 | 152 366.00 | 172 283.00 | 324 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
BN En cours de production de biens | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
BZ Autres créances | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CF Disponibilités | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 935.00 | | 323 935.00 | 323 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 584.00 | 152 366.00 | 496 218.00 | 648 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -12 371.00 | | | -12 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | -12 371.00 | | 2 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 492.00 | 16 977.00 | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 214 653.00 | 215 068.00 | | 214 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 525.00 | 209 446.00 | | 163 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | 17 870.00 | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 144.00 | 67 020.00 | | 42 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | 60 172.00 | | 57 275.00 |
EA Autres dettes | 5 028.00 | 5 367.00 | | 5 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 565.00 | 359 874.00 | | 281 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 218.00 | 574 941.00 | | 496 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 372.00 | 275 817.00 | | 152 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 765.00 | | 19 558.00 | 308 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 324 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 675.00 | 248 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 648.00 | | 19 558.00 | 232 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 723.00 | 30 317.00 | 3 675.00 | 125 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 606.00 | 30 317.00 | 3 675.00 | 125 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 525.00 | 47 924.00 | 115 601.00 | 163 525.00 |
VI Groupe et associés | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 831.00 | 163 831.00 | 1 000.00 | 164 831.00 |
VW T.V.A. | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 565.00 | 152 372.00 | 129 193.00 | 281 565.00 |