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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 139.00 | 2 809.00 | 1 329.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139.00 | 2 809.00 | 1 329.00 | 4 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BZ Autres créances | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CF Disponibilités | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 487.00 | 2 809.00 | 103 678.00 | 106 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 767.00 | 186.00 | | 1 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 1 581.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 13 828.00 | 10 017.00 | | 13 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | 10 960.00 | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 547.00 | 34 862.00 | | 33 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 361.00 | 38 508.00 | | 44 361.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 334.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 850.00 | 84 664.00 | | 89 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 678.00 | 94 681.00 | | 103 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 850.00 | 84 664.00 | | 89 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 279.00 | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 331.00 | 172 073.00 | | 168 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 520.00 | 170 492.00 | | 164 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 1 581.00 | | 3 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662.00 | | 1 476.00 | 2 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | | 1 476.00 | 2 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 147.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 147.00 | | 2 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VW T.V.A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 850.00 | 89 850.00 | | 89 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | 997.00 | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 404.00 | 4 442.00 | | 3 404.00 |
ST Autres comptes | 17 924.00 | 20 950.00 | | 17 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 079.00 | 1 230.00 | | 1 079.00 |
YT Sous‐traitance | 26 856.00 | 38 092.00 | | 26 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | 1 454.00 | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 684.00 | 34 602.00 | | 33 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 176.00 | 10 012.00 | | 8 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 048.00 | 64 713.00 | | 53 048.00 |