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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 672.00 | 1 638.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310.00 | 672.00 | 1 638.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 274.00 | 672.00 | 119 602.00 | 120 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 578.00 | 1 767.00 | | 5 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 166.00 | 3 811.00 | | 18 166.00 |
DL TOTAL (I) | 31 994.00 | 13 828.00 | | 31 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 10 552.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 33 547.00 | | 37 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 332.00 | 44 361.00 | | 37 332.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 1 390.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 608.00 | 89 850.00 | | 87 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 602.00 | 103 678.00 | | 119 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 608.00 | 89 850.00 | | 87 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 482.00 | | 189 482.00 | 189 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 482.00 | | 189 482.00 | 189 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | -95.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 673.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 734.00 | 168 331.00 | | 189 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 568.00 | 164 520.00 | | 171 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 166.00 | 3 811.00 | | 18 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139.00 | | 833.00 | 4 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662.00 | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 662.00 | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | | 833.00 | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809.00 | 525.00 | 2 662.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 525.00 | 2 662.00 | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 608.00 | 87 608.00 | | 87 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 117.00 | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 487.00 | 3 404.00 | | 3 487.00 |
ST Autres comptes | 25 601.00 | 17 924.00 | | 25 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164.00 | 1 079.00 | | 1 164.00 |
YT Sous‐traitance | 29 808.00 | 26 856.00 | | 29 808.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 786.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 1 570.00 | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 896.00 | 33 684.00 | | 37 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 274.00 | 8 176.00 | | 8 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 059.00 | 53 048.00 | | 60 059.00 |