| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | 3 502.00 | 3 766.00 | 7 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 109.00 | 19 443.00 | 15 666.00 | 35 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 193 423.00 | | 193 423.00 | 193 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
CF Disponibilités | 166 887.00 | | 166 887.00 | 166 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 621.00 | | 412 621.00 | 412 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 730.00 | 19 443.00 | 428 287.00 | 447 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DH Report à nouveau | -422 354.00 | -423 178.00 | | -422 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 355.00 | 824.00 | | 46 355.00 |
DL TOTAL (I) | -269 115.00 | -315 471.00 | | -269 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 430.00 | 540 414.00 | | 554 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | 10 506.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 200.00 | 62 186.00 | | 92 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 989.00 | 26 895.00 | | 49 989.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 1 596.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 402.00 | 641 598.00 | | 697 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 287.00 | 326 127.00 | | 428 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 634.00 | 631 092.00 | | 696 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 419.00 | | 13 730.00 | 22 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 35 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 13 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | | 1 830.00 | 12 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 544.00 | 939.00 | 1 040.00 | 19 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | 939.00 | 1 040.00 | 9 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VC Groupe et associés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VI Groupe et associés | 554 430.00 | 554 430.00 | | 554 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 760.00 | 51 860.00 | 11 900.00 | 63 760.00 |
VW T.V.A. | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 634.00 | 696 634.00 | | 696 634.00 |