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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 737.00 | 1 093.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 671.00 | 16 678.00 | 12 993.00 | 29 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BT Marchandises | 271 870.00 | | 271 870.00 | 271 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CF Disponibilités | 192 514.00 | | 192 514.00 | 192 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 220.00 | | 497 220.00 | 497 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 891.00 | 16 678.00 | 510 213.00 | 526 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DH Report à nouveau | -375 998.00 | -422 354.00 | | -375 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 124.00 | 46 355.00 | | 64 124.00 |
DL TOTAL (I) | -204 991.00 | -269 115.00 | | -204 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 615.00 | 554 430.00 | | 571 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 767.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 968.00 | 92 200.00 | | 82 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 998.00 | 49 989.00 | | 56 998.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 16.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 204.00 | 697 402.00 | | 715 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 213.00 | 428 287.00 | | 510 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 804.00 | 696 634.00 | | 711 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 29 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 8 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 443.00 | 2 673.00 | 5 438.00 | 19 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 815.00 | 2 673.00 | 5 438.00 | 9 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VI Groupe et associés | 571 615.00 | 571 615.00 | | 571 615.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 145.00 | 28 245.00 | 11 900.00 | 40 145.00 |
VW T.V.A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 804.00 | 711 804.00 | | 711 804.00 |