| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 885.00 | 27 766.00 | 22 119.00 | 49 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 522.00 | 94 614.00 | 64 908.00 | 159 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 543.00 | 125 617.00 | 87 927.00 | 213 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 412.00 | | 174 412.00 | 174 412.00 |
BZ Autres créances | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CF Disponibilités | 362 925.00 | | 362 925.00 | 362 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 143.00 | | 567 143.00 | 567 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 686.00 | 125 617.00 | 655 069.00 | 780 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 664.00 | 227 180.00 | | 164 664.00 |
DL TOTAL (I) | 219 664.00 | 282 180.00 | | 219 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 988.00 | 98 015.00 | | 326 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 38 136.00 | | 57 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 340.00 | 60 800.00 | | 51 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 406.00 | 347 427.00 | | 435 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 069.00 | 629 606.00 | | 655 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 174.00 | 25 443.00 | | 100 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 807.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 744.00 | 24 636.00 | | 97 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 988.00 | 270 480.00 | 45 739.00 | 326 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 872.00 | 201 610.00 | 262.00 | 201 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 772.00 | 201 610.00 | 1 162.00 | 202 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 406.00 | 378 898.00 | 45 739.00 | 435 406.00 |