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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 340 188.00 | | 340 188.00 | 340 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 149.00 | 45 813.00 | 46 336.00 | 92 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 530.00 | 74 547.00 | 78 983.00 | 153 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 306.00 | 122 571.00 | 794 735.00 | 917 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 088.00 | | 637 088.00 | 637 088.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CF Disponibilités | 247 841.00 | | 247 841.00 | 247 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 323.00 | | 917 323.00 | 917 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 629.00 | 122 571.00 | 1 712 058.00 | 1 834 629.00 |
CU Autres participations | 320 328.00 | | 320 328.00 | 320 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 837.00 | 233 072.00 | | 426 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 483 178.00 | 288 072.00 | | 483 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 334 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 837.00 | | | 853 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 991.00 | 86 026.00 | | 150 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 876.00 | 171 291.00 | | 210 876.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | 703.00 | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 879.00 | 592 551.00 | | 1 228 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 058.00 | 880 623.00 | | 1 712 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 846.00 | | | 547 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 2 465 888.00 | | 2 465 888.00 | 2 465 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 388.00 | | 2 471 388.00 | 2 471 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 193.00 | |
GE Autres charges | | | 13 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 11 121.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 707.00 | 11 121.00 | | 10 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 653.00 | 11 106.00 | | 6 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 994.00 | 16 816.00 | | 7 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 714.00 | -5 695.00 | | 2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 243.00 | 92 560.00 | | 157 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 145.00 | 1 060 891.00 | | 2 521 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 308.00 | 827 819.00 | | 2 094 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 837.00 | 233 072.00 | | 426 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 787.00 | | 747 741.00 | 203 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 222.00 | 917 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 326.00 | 342 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 896.00 | 245 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | 340 188.00 | 2 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 150.00 | | 79 425.00 | 200 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 328 128.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 948.00 | 39 193.00 | 27 569.00 | 110 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 537.00 | | 326.00 | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | 39 193.00 | 27 243.00 | 108 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 991.00 | 150 991.00 | | 150 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 637 088.00 | 637 088.00 | | 637 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 837.00 | 173 904.00 | 613 266.00 | 853 837.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 522.00 | 665 622.00 | 8 900.00 | 674 522.00 |
VW T.V.A. | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 779.00 | 547 846.00 | 613 266.00 | 1 227 779.00 |