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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
AP Constructions | 261 628.00 | 186 461.00 | 75 167.00 | 261 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 918.00 | 389 734.00 | 31 184.00 | 420 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 155.00 | 576 195.00 | 135 960.00 | 712 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
CF Disponibilités | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 392.00 | 576 195.00 | 248 197.00 | 824 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 048.00 | 1 000.00 | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 537.00 | 42 347.00 | | 28 537.00 |
DL TOTAL (I) | 31 234.00 | 44 998.00 | | 31 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 054.00 | 179 553.00 | | 136 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 27 700.00 | | 44 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666.00 | 4 582.00 | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 224.00 | 23 803.00 | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 963.00 | 242 674.00 | | 216 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 197.00 | 287 672.00 | | 248 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 909.00 | 198 924.00 | | 80 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 6 475.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 506.00 | 94 956.00 | | 96 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 970.00 | 52 609.00 | | 67 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 537.00 | 42 347.00 | | 28 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 039.00 | | 9 116.00 | 703 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 230.00 | | 9 116.00 | 700 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 668.00 | 18 527.00 | | 557 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 668.00 | 18 527.00 | | 557 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 054.00 | | | 136 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 552.00 | 94 743.00 | 2 809.00 | 97 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 963.00 | 80 909.00 | | 216 963.00 |