| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
AP Constructions | 261 628.00 | 199 542.00 | 62 088.00 | 261 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 786.00 | 395 970.00 | 63 816.00 | 459 786.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 908.00 | 595 512.00 | 146 396.00 | 741 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CF Disponibilités | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 752.00 | 595 512.00 | 220 240.00 | 815 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | 1 048.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 877.00 | 28 537.00 | | 34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 37 611.00 | 31 234.00 | | 37 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 249.00 | 136 054.00 | | 92 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 44 982.00 | | 80 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 575.00 | 4 666.00 | | 1 575.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 60.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 628.00 | 216 963.00 | | 182 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 240.00 | 248 197.00 | | 220 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 137.00 | 80 909.00 | | 48 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 890.00 | | 97 890.00 | 97 890.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 610.00 | 5 036.00 | | 6 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 240.00 | 96 506.00 | | 98 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 363.00 | 67 970.00 | | 63 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 877.00 | 28 537.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 155.00 | | 38 869.00 | 712 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 116.00 | 741 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 116.00 | 739 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 346.00 | | 38 869.00 | 709 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 195.00 | 19 317.00 | | 576 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 195.00 | 19 317.00 | | 576 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 327.00 | 80 327.00 | | 80 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 249.00 | 44 112.00 | 48 137.00 | 92 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 187.00 | 35 378.00 | 2 809.00 | 38 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 628.00 | 134 491.00 | 48 137.00 | 182 628.00 |