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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 837.00 | 29 729.00 | 107.00 | 29 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 172.00 | 248 440.00 | 2 732.00 | 251 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 096.00 | 14 394.00 | 1 702.00 | 16 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 105.00 | 292 563.00 | 4 541.00 | 297 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 091.00 | | 96 091.00 | 96 091.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 828.00 | 292 563.00 | 115 266.00 | 407 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DH Report à nouveau | -502 944.00 | -465 530.00 | | -502 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 627.00 | -37 414.00 | | -25 627.00 |
DL TOTAL (I) | -446 753.00 | -421 126.00 | | -446 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 959.00 | 496 909.00 | | 545 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 138 736.00 | | 11 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 533.00 | 14 270.00 | | 4 533.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 019.00 | 649 965.00 | | 562 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 266.00 | 228 838.00 | | 115 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 019.00 | 649 965.00 | | 562 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 650.00 | 175 876.00 | | 99 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 277.00 | 213 290.00 | | 125 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 627.00 | -37 414.00 | | -25 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 211.00 | 11 351.00 | | 281 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 237.00 | 9 932.00 | | 268 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 1 420.00 | | 12 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 96 091.00 | 96 091.00 | | 96 091.00 |
VI Groupe et associés | 545 959.00 | 545 959.00 | | 545 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 019.00 | 562 019.00 | | 562 019.00 |