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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 172.00 | 251 083.00 | 89.00 | 251 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 096.00 | 15 324.00 | 772.00 | 16 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 105.00 | 296 244.00 | 861.00 | 297 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 621.00 | 4 800.00 | 99 821.00 | 104 621.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 681.00 | 4 800.00 | 138 881.00 | 143 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 785.00 | 301 043.00 | 139 742.00 | 440 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DH Report à nouveau | -528 571.00 | -502 944.00 | | -528 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | -25 627.00 | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | -423 270.00 | -446 753.00 | | -423 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 317.00 | 545 959.00 | | 552 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 11 528.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890.00 | 4 533.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 013.00 | 562 019.00 | | 563 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 742.00 | 115 266.00 | | 139 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 013.00 | 562 019.00 | | 563 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 567.00 | 99 649.00 | | 78 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 084.00 | 125 276.00 | | 55 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 483.00 | -25 627.00 | | 23 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 563.00 | 3 681.00 | | 292 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 169.00 | 2 751.00 | | 278 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 394.00 | 930.00 | | 14 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 317.00 | 552 317.00 | | 552 317.00 |
UX Autres créances clients | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 013.00 | 563 013.00 | | 563 013.00 |