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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 909.00 | 19 303.00 | 61 606.00 | 80 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 105.00 | 228 849.00 | 454 256.00 | 683 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 994.00 | 249 702.00 | 1 520 292.00 | 1 769 994.00 |
BT Marchandises | 294 598.00 | | 294 598.00 | 294 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 244.00 | 1 345.00 | 45 899.00 | 47 244.00 |
BZ Autres créances | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
CF Disponibilités | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 558.00 | 1 345.00 | 590 213.00 | 591 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 552.00 | 251 047.00 | 2 110 505.00 | 2 361 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | 183 591.00 | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 45 370.00 | 191 842.00 | | 45 370.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 23 084.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 23 084.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 317.00 | 684 833.00 | | 529 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 591 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 758.00 | 628 128.00 | | 352 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | 33 266.00 | | 51 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 782.00 | 24 340.00 | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | 1 018 643.00 | 170 843.00 | | 1 018 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 135.00 | 2 132 518.00 | | 1 975 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 505.00 | 2 347 444.00 | | 2 110 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 948.00 | | 3 141 948.00 | 3 141 948.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 948.00 | | 3 141 948.00 | 3 141 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -25 784.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 65 175.00 | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 930.00 | 3 014 652.00 | | 3 142 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 811.00 | 2 831 060.00 | | 3 105 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 119.00 | 183 591.00 | | 37 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 812.00 | | 10 182.00 | 1 759 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 550.00 | | | 931 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 457.00 | | 8 981.00 | 755 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 805.00 | | 1 201.00 | 72 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 711.00 | 77 990.00 | | 171 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 161.00 | 77 990.00 | | 170 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
06 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 084.00 | 66 916.00 | | 23 084.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | -1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 345.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 084.00 | 68 261.00 | | 23 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 8.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 758.00 | 352 758.00 | | 352 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 921.00 | 204 921.00 | | 204 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
UX Autres créances clients | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 193.00 | 152 591.00 | 361 603.00 | 514 193.00 |
VI Groupe et associés | 813 723.00 | 813 723.00 | | 813 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 714.00 | | | 157 714.00 |
VP Divers | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 731.00 | 229 726.00 | 74 006.00 | 303 731.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 135.00 | 1 613 533.00 | 361 603.00 | 1 975 135.00 |