| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 458.00 | 25 435.00 | 109 024.00 | 134 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 612.00 | 278 044.00 | 410 569.00 | 688 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 051.00 | 305 028.00 | 1 524 023.00 | 1 829 051.00 |
BT Marchandises | 287 289.00 | | 287 289.00 | 287 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 465.00 | 1 357.00 | 23 108.00 | 24 465.00 |
BZ Autres créances | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
CF Disponibilités | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 573.00 | 1 357.00 | 542 216.00 | 543 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 624.00 | 306 385.00 | 2 066 239.00 | 2 372 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 943.00 | 37 119.00 | | 134 943.00 |
DL TOTAL (I) | 143 193.00 | 45 370.00 | | 143 193.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 589.00 | 529 317.00 | | 428 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 006.00 | | | 919 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 787.00 | 352 758.00 | | 383 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 081.00 | 51 636.00 | | 58 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 538.00 | 22 782.00 | | 7 538.00 |
EA Autres dettes | 36 045.00 | 1 018 643.00 | | 36 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 046.00 | 1 975 135.00 | | 1 833 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 239.00 | 2 110 505.00 | | 2 066 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 135.00 | | 2 563 135.00 | 2 563 135.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 435.00 | | 2 569 435.00 | 2 569 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | 982.00 | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 982.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | 982.00 | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 401.00 | 14 669.00 | | 56 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 929.00 | 3 142 930.00 | | 2 570 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 986.00 | 3 105 811.00 | | 2 435 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 943.00 | 37 119.00 | | 134 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 994.00 | | 59 057.00 | 1 769 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 550.00 | | | 931 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 438.00 | | 59 057.00 | 764 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 702.00 | 55 948.00 | 622.00 | 249 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 152.00 | 55 948.00 | 622.00 | 248 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 12.00 | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 12.00 | | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 345.00 | 12.00 | | 91 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 787.00 | 383 787.00 | | 383 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
UX Autres créances clients | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 568.00 | 72 568.00 | | 72 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 021.00 | 158 878.00 | 197 143.00 | 356 021.00 |
VI Groupe et associés | 919 006.00 | 919 006.00 | | 919 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 714.00 | | | 157 714.00 |
VP Divers | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 868.00 | 111 868.00 | | 111 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 332.00 | 187 326.00 | 74 006.00 | 261 332.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 046.00 | 1 635 903.00 | 197 143.00 | 1 833 046.00 |