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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 144 331.00 | 28 394.00 | 115 937.00 | 144 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 195.00 | 50 390.00 | 76 805.00 | 127 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 930.00 | 128 660.00 | 124 270.00 | 252 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 897.00 | 208 491.00 | 1 392 406.00 | 1 600 897.00 |
BT Marchandises | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 994.00 | 2 459.00 | 203 535.00 | 205 994.00 |
BZ Autres créances | 1 449 089.00 | | 1 449 089.00 | 1 449 089.00 |
CF Disponibilités | 5 527 794.00 | | 5 527 794.00 | 5 527 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 045.00 | 2 459.00 | 7 214 587.00 | 7 217 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 942.00 | 210 949.00 | 8 606 992.00 | 8 817 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 1 056 328.00 | | 1 056 328.00 | 1 056 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 600.00 | 2 892 600.00 | | 2 892 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 260.00 | 80 737.00 | | 289 260.00 |
DG Autres réserves | 4 380 621.00 | 1 516 434.00 | | 4 380 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 858.00 | 6 072 710.00 | | 24 858.00 |
DK Provisions réglementées | | 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 587 339.00 | 10 563 331.00 | | 7 587 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592.00 | 63.00 | | 7 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 733.00 | 730 940.00 | | 892 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 80 795.00 | | 57 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 400.00 | 399 824.00 | | 61 400.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 176.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 654.00 | 1 211 798.00 | | 1 019 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 992.00 | 11 775 129.00 | | 8 606 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 654.00 | 1 211 798.00 | | 1 019 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 825.00 | | 633 825.00 | 633 825.00 |
FG Production vendue services | 402 986.00 | | 402 986.00 | 402 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 812.00 | | 1 036 812.00 | 1 036 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | 10 575.00 | | 5 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 356.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 518 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 6 520 856.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | 5 880 869.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 353 427.00 | | 4 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 595.00 | 8 367 202.00 | | 1 068 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 738.00 | 2 294 492.00 | | 1 043 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 858.00 | 6 072 710.00 | | 24 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 975.00 | | 185 922.00 | 1 414 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 734.00 | | 90 722.00 | 433 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 694.00 | | 95 200.00 | 961 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 181.00 | 62 310.00 | | 146 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 135.00 | 62 310.00 | | 145 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 459.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 666 289.00 | 1 666 289.00 | | 1 666 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 654.00 | | | 1 019 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VI Groupe et associés | 889 092.00 | 889 092.00 | | 889 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VW T.V.A. | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 654.00 | 1 019 654.00 | | 1 019 654.00 |