| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 148 231.00 | 36 302.00 | 111 929.00 | 148 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 195.00 | 67 904.00 | 59 291.00 | 127 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 050.00 | 181 324.00 | 89 727.00 | 271 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 139.00 | 286 576.00 | 722 562.00 | 1 009 139.00 |
BT Marchandises | 50 252.00 | | 50 252.00 | 50 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 293.00 | 1 267.00 | 65 026.00 | 66 293.00 |
BZ Autres créances | 3 437 519.00 | | 3 437 519.00 | 3 437 519.00 |
CF Disponibilités | 8 677 780.00 | | 8 677 780.00 | 8 677 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 242 759.00 | 1 267.00 | 12 241 492.00 | 12 242 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 897.00 | 287 843.00 | 12 964 054.00 | 13 251 897.00 |
CU Autres participations | 442 550.00 | | 442 550.00 | 442 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 892 600.00 | 2 892 600.00 | | 2 892 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 260.00 | 289 260.00 | | 289 260.00 |
DG Autres réserves | 2 405 479.00 | 4 380 621.00 | | 2 405 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985 951.00 | 24 858.00 | | 6 985 951.00 |
DL TOTAL (I) | 12 573 290.00 | 7 587 339.00 | | 12 573 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 7 592.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 885.00 | 892 733.00 | | 54 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 017.00 | 57 364.00 | | 147 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 325.00 | 61 400.00 | | 179 325.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 564.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 764.00 | 1 019 654.00 | | 390 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 054.00 | 8 606 992.00 | | 12 964 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 764.00 | 1 019 654.00 | | 390 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 047.00 | | 724 047.00 | 724 047.00 |
FG Production vendue services | 189 461.00 | | 189 461.00 | 189 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 508.00 | | 913 508.00 | 913 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740 001.00 | | | 6 740 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740 001.00 | 850.00 | | 6 740 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 778.00 | | | 664 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 813.00 | | | 664 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 075 188.00 | 850.00 | | 6 075 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 980.00 | 4 387.00 | | 139 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 511.00 | 1 068 595.00 | | 8 998 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 560.00 | 1 043 738.00 | | 2 012 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985 951.00 | 24 858.00 | | 6 985 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 897.00 | | 73 020.00 | 1 600 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 778.00 | 443 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 778.00 | 1 009 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 456.00 | | 22 020.00 | 524 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 894.00 | | 51 000.00 | 1 056 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 491.00 | 78 085.00 | | 208 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 445.00 | 78 085.00 | | 207 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | 1 192.00 | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | | 1 192.00 | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | | 1 192.00 | 2 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 253.00 | 132 253.00 | | 132 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 66 293.00 | 66 293.00 | | 66 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 429 811.00 | 3 429 811.00 | | 3 429 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VP Divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 292.00 | 3 514 726.00 | 566.00 | 3 515 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 764.00 | 390 764.00 | | 390 764.00 |